1С:УНФ
Касса в 1С:УНФ: поступление и выдача наличных
Когда использовать кассовые документы
Статья подходит для оформления наличной оплаты от покупателя и наличной оплаты поставщику в 1С:УНФ 3.0.
Для работы в другой конфигурации использовать статью о ПКО и РКО в 1С:Бухгалтерии.
Банковские платежи разобраны в статье о загрузке выписки в УНФ. Планирование будущих оплат описано в статье о платёжном календаре.
Как выбрать операцию поступления или выдачи
Выбирать операцию по содержанию платежа.
| Ситуация | Меню в списке «Банк и касса» | Операция |
|---|---|---|
| Покупатель оплачивает наличными | «Поступление» → «Касса» | «От покупателя» |
| Наличные поступают из банка | «Поступление» → «Касса» | «Получение наличных в банке» |
| Деньги поступают от учредителя | «Поступление» → «Касса» | «От прочего контрагента (учредителя)» |
| Наличными оплачивается поставка | «Расход» → «Касса» | «Поставщику» |
| Деньги возвращаются покупателю | «Расход» → «Касса» | «Покупателю (возврат)» |
Как внести деньги в кассу от покупателя
Открыть банк и кассу
Открыть Деньги Банк и касса.
Выбрать поступление от покупателя
Выбрать Поступление Касса От покупателя. Откроется форма «Поступление в кассу».
Указать покупателя
В поле «Покупатель» выбрать плательщика.
Далее заполнить общие реквизиты по шагам ниже.
Как оформить выдачу наличных поставщику
Открыть список для расхода
Открыть Деньги Банк и касса.
Выбрать оплату поставщику
Выбрать Расход Касса Поставщику. Откроется форма «Расход из кассы».
Указать поставщика
В поле «Поставщик» выбрать получателя оплаты.
Как заполнить и провести кассовый документ
Общие шаги подходят для поступления от покупателя и расхода поставщику.
Выбрать кассу
В поле «Касса» указать кассу поступления или выдачи.
Указать дату
В поле «от» указать дату операции.
Указать сумму
В поле «Сумма» внести сумму наличной оплаты.
Проверить статью
Проверить поле «Статья» для выбранной операции.
Операция Статья «От покупателя» «Оплата от покупателей» «Поставщику» «Оплата поставщикам» Проверить расшифровку платежа
Сопоставить расшифровку с оформляемой оплатой.
- Сумма.
- НДС.
- Документ планирования, если оплата была запланирована.
Общие реквизиты кассового документа: шаги 1–5
Сверить реквизиты перед проведением
Сопоставить документ с фактической оплатой.
- Касса.
- Покупатель или поставщик.
- Дата.
- Сумма.
- Операция.
Провести кассовый документ
После сверки реквизитов нажать «Провести и закрыть».
Как проверить результат и остаток кассы
Проверить запись в списке
В списке «Банк и касса» сверить реквизиты оформленного платежа с фактической оплатой:
- «Дата».
- «Банк / Касса».
- «Операция».
- «Сумма».
- «Откуда / куда».
Открыть справочник касс
Открыть Деньги Справочники Кассы.
Посмотреть остаток
Посмотреть значение колонки «Остаток» в строке нужной кассы.
Где найти кассовую книгу
Открыть кассовую книгу
Открыть Деньги Касса Кассовая книга. Откроется список с кнопками «Создать» и «Контроль кассовой книги».
Проверить отборы кассовой книги
Проверить параметры списка.
- Период.
- Организация.
- Касса.
Если не получается
Частые вопросы
Как внести деньги в кассу в 1С:УНФ?
Открыть «Деньги» → «Банк и касса». В меню «Поступление» выбрать «Касса» и нужную операцию. Для оплаты покупателя выбрать «От покупателя».
Где найти поступления в кассу в 1С:УНФ?
Для учёта поступления наличных использовать документ «Поступление в кассу». Отдельный список находится в разделе «Деньги», группе «Касса», пункте «Поступления в кассу».
Как оформить выдачу наличных поставщику в 1С:УНФ?
Для учёта выдачи наличных использовать «Расход из кассы». В списке «Банк и касса» выбрать «Расход» → «Касса» → «Поставщику», если оплачивается поставка.
Где посмотреть остаток кассы в 1С:УНФ?
Открыть «Деньги» → «Справочники» → «Кассы». Найти нужную кассу и посмотреть колонку «Остаток».