Ввод начальных остатков в 1С:УНФ: помощник, дата и проверка

Когда вводить остатки

Инструкция для 1С:УНФ, редакция 3.0. Остатки вводят один раз, когда начинают вести учёт в программе.

Без остатков программа не знает, что было у компании на старте:

• сколько денег;
• сколько товаров;
• какие долги.

Поэтому отчёты покажут неверные цифры.

Что подготовить заранее

Справочники

Завести:

• товары;
• склады;
• кассы;
• расчётные счета;
• покупателей;
• поставщиков;
• сотрудников.

Данные на одну дату

Подготовить:

• остаток по выписке банка;
• остаток по кассе;
• итоги инвентаризации с себестоимостью товаров;
• акты сверки с покупателями и поставщиками;
• долги перед сотрудниками;
• долги по налогам.

Для каждого кредита или займа создать документ «Договор кредита/займа» с первоначальными датами и суммами.

Дату остатков

Дата должна быть раньше первой операции в программе. Рекомендуем начинать учёт с первого числа месяца, а остатки вводить последним днём предыдущего. Например, 30 сентября при старте 1 октября.

На конец месяца проще собрать:

• выписку банка;
• итоги инвентаризации;
• акты сверки.

Как ввести остатки помощником

1. Открыть список

   Открыть Компания → Начальные остатки → Ввод начальных остатков. Откроется список документов «Ввод начальных остатков».

   

2. Открыть помощник

   Нажать «Продолжить ввод остатков».

   

3. Указать дату

   В поле «Остатки вводятся на дату» указать подготовленную дату остатков.

   

4. Выбрать организацию

   В поле «По организации» выбрать организацию.

5. Перейти к вводу сумм

   Нажать «Далее».

6. Ввести остатки денег

   Указать суммы на выбранную дату:

   • в кассах;
   • на расчётных счетах;
   • у подотчётных лиц.

7. Ввести остатки товаров

   На шаге «Товары» заполнить данные каждого товара:

   • склад;
   • количество;
   • себестоимость.

1. Ввести остатки закупок для УСН

   На шаге «Товары» указать остатки закупок товаров для УСН. Их можно заполнить вместе с остатками по складам или отдельной таблицей.

1. Заполнить расчёты с покупателями и поставщиками

   На шаге «Расчеты» ввести долги и авансы.

2. Заполнить расчёты с прочими контрагентами

   На отдельной закладке ввести расчёты с прочими контрагентами:

   • банками;
   • кредиторами;
   • учредителями.

1. Выбрать договор кредита или займа

   В разделе ввода остатков по кредитам и займам выбрать документ «Договор кредита/займа». Программа рассчитает данные на дату остатков:

   • остаток долга;
   • начисленные проценты;
   • уплаченные проценты.

2. Внести прочие остатки

   На шаге прочих остатков заполнить:

   • бонусные баллы;
   • подарочные сертификаты;
   • накопленные продажи по дисконтным картам.

1. Ввести остатки имущества

   Заполнить закладку «Имущество». Здесь можно сразу указать проект.

2. Проверить итоги прочих остатков

   Сверить итоговые строки по количеству и суммам с исходными данными.

1. Проверить суммы

   Сравнить суммы на каждом шаге помощника с исходными данными.

2. Завершить ввод

   Завершить работу помощника. Остатки сохранятся в документах «Ввод начальных остатков».

Как ввести остатки без помощника

В документе «Ввод начальных остатков» выбрать нужный раздел учёта.

Как загрузить остатки из файла

Длинные списки товаров и контрагентов удобнее загрузить, чем набирать вручную. Загрузка остатков из Excel доступна в «Текущих делах» с версии 3.0.7. В полном интерфейсе — Компания → Начальные остатки → Загрузка данных из Excel.

Из внешних источников также можно заполнять таблицы:

• бонусов;
• сертификатов;
• накопленных продаж.

1. Привести файл к одной дате

   Использовать одну дату остатков для всех данных в файле.

2. Проверить товары

   Сопоставить названия или артикулы товаров со справочником.

3. Проверить заполнение строк

   Проверить данные для загрузки.

   Строки	Что должно быть заполнено
   Товары	Количество и себестоимость
   Расчёты	Сумма долга

После загрузки проверить, что все строки сопоставились с нужными товарами и контрагентами.

Как перенести остатки из другой программы 1С

Перенос из другой программы и загрузку больших файлов можно поручить специалисту 1С.

Как проверить результат

Сформировать отчёты на дату ввода остатков.

Проверить количество и стоимость запасов

В отчёте «Запасы» через кнопку «Настройки» вывести начальный и конечный остаток в количестве и сумме.

В конечном остатке не должно быть:

• отрицательных значений;
• количества без суммы;
• суммы без количества.

Проверить управленческий баланс

В отчёте «Баланс» сравнить актив и пассив. Они должны быть равны. Если равенства нет, проверить полноту и правильность документов «Ввод начальных остатков».

Если не получается

Настройка программы вместе с вводом остатков описана на странице внедрения 1С:УНФ.