Возврат товаров от покупателя в 1С:Бухгалтерии

Когда нужен возврат от покупателя

Порядок рассчитан на 1С:Бухгалтерию, редакцию 3.0. Здесь рассматривается возврат по ранее оформленной реализации с отдельным корректировочным счётом-фактурой и перечислением денег через банк.

В статью не входят:

• возврат по розничному чеку;
• возврат через эквайринг;
• комиссионная торговля;
• возврат поставщику.

Как оформить возврат товаров в 1С:Бухгалтерии

1. Открыть список реализаций

   Открыть Продажи → Продажи → Реализация (акты, накладные, УПД).

   

2. Открыть исходную реализацию

   Выбрать документ продажи, по которому покупатель возвращает товар.

3. Проверить исходную продажу

   Сопоставить покупателя и состав отгрузки с документами возврата.

4. Открыть список документов на основании

   В реализации нажать «Создать на основании».

5. Создать возврат

   Выбрать «Возврат товаров от покупателя». Откроется форма «Возврат: Товары (создание)».

   

6. Проверить перенесённые реквизиты

   Сопоставить заполненные из реализации реквизиты с документами возврата:

   • «Контрагент»;
   • «Договор»;
   • «Документ реализации»;
   • «Организация»;
   • «Склад».

7. Проверить дату возврата

   Сопоставить дату в поле «от» с датой возврата.

   

8. Указать количество

   На вкладке «Товары» указать фактически возвращённое количество. Строки и количество первоначально переносятся из реализации.

   

9. Проверить счета расчётов

   На вкладке «Расчеты» сопоставить счета в полях «Счет расчетов» и «Счет авансов» со счетами расчётов в исходной реализации.

   

10. Выбрать основание по НДС

    На вкладке «НДС» выбрать «Корректировочный счет-фактура выданный покупателю (рекомендуется)».

    

11. Проверить положение УКД

    Внизу формы проверить, что переключатель «УКД» выключен.

12. Проверить заполненный возврат

    Сопоставить товарные строки с документами возврата:

    • «Номенклатура»;
    • «Количество»;
    • «Цена»;
    • «Сумма».

13. Проверить итоговую сумму

    Сопоставить итог в поле «Всего» с документами возврата.

    

1. Провести возврат

   После проверки нажать «Провести».

Как выписать корректировочный счёт-фактуру

1. Выписать корректировочный счёт-фактуру

   Внизу возврата нажать «Выписать корректировочный счет-фактуру». Программа создаст документ «Корректировочный счет-фактура выданный» и покажет ссылку на него.

   

2. Открыть созданный счёт-фактуру

   Перейти по ссылке на корректировочный счёт-фактуру в документе возврата.

3. Открыть печатную форму

   В созданном корректировочном счёте-фактуре нажать «Печать».

4. Проверить печатную форму

   Сопоставить сведения об изменении продажи с исходной реализацией и документами возврата.

Как отразить возврат денег покупателю

Отражать банковское списание по полученной выписке банка.

1. Создать документ списания

   На основании возврата товаров создать «Списание с расчетного счета».

2. Выбрать операцию

   Указать вид операции «Возврат покупателю».

3. Проверить договор

   Для обычного договора продажи проверить вид «С покупателем».

4. Сверить платёжные сведения

   Сопоставить с выпиской и платёжными документами:

   • получателя;
   • договор;
   • сумму возврата.

5. Провести списание

   Провести документ «Списание с расчетного счета».

Порядок получения банковских документов разобран в статье по загрузке выписки.

Как проверить результат

Сопоставить оформленные документы с фактическим возвратом:

• в возврате проверить товар и количество;
• в корректировочном счёте-фактуре проверить сведения об изменении продажи;
• в банковском списании сверить получателя и сумму с выпиской.

После выписки корректировочного счёта-фактуры в возврате должна появиться ссылка на созданный документ. Перейти по ней для проверки содержания.

Для сопоставления расчётов с покупателем за период использовать статью об акте сверки.

Если не получается