Закрытие месяца в 1С:УНФ: порядок действий, проверка и ошибки

Инструкция для «1С:Управление нашей фирмой», редакция 3.0.

Номера на снимках совпадают с номерами шагов своего раздела. Чтобы рассмотреть снимок, нажать на него. Организации на снимках демонстрационные.

Зачем закрывать месяц

При закрытии программа корректирует себестоимость списания запасов и формирует финансовый результат. До закрытия в отчётах могут быть неточными:

• себестоимость;
• валовая прибыль;
• финансовый результат.

При закрытии программа выполняет операции:

• начисляет амортизацию имущества;
• рассчитывает прямые затраты;
• распределяет затраты, в том числе косвенные, на выпуск продукции;
• корректирует себестоимость списания запасов;
• рассчитывает фактическую себестоимость;
• формирует финансовый результат месяца;
• проводит взаимозачёты;
• исправляет развёрнутое сальдо по расчётам с покупателями и поставщиками.

Ошибки учёта могут обнаружиться при закрытии, например после ввода документов задним числом.

Расчёт себестоимости и отчёты разобраны в отдельной статье.

Что проверить перед закрытием

Документы месяца

1. Проверить полноту документов

   Убедиться, что в базе отражены все операции месяца:

   • поступления;
   • продажи;
   • перемещения;
   • оплаты;
   • производство.

2. Проверить проведение документов

   Убедиться, что документы месяца проведены.

Перепроведение

1. Открыть администрирование

   Открыть Настройки → Администрирование → Корректировка данных.

2. Открыть групповое перепроведение

   Выбрать «Групповое перепроведение документов».

   

3. Указать период

   Задать период перепроведения.

4. Перепровести документы

   Выполнить групповое перепроведение. После него программа покажет список проведённых документов и перечень ошибок.

Остатки и себестоимость

1. Проверить отрицательные остатки

   На вкладке «Отчеты» формы закрытия месяца сформировать отчёт «Анализ отрицательных остатков». Отрицательных остатков быть не должно.

2. Настроить отчёт «Запасы»

   Через кнопку «Настройки» вывести показатели в количестве и в сумме:

   • начальный остаток;
   • приход;
   • расход;
   • конечный остаток.

3. Проверить конечный остаток

   В колонке «Конечный остаток» не должно быть:

   • отрицательных значений;
   • пустых сумм при наличии количества;
   • пустого количества при наличии суммы.

4. Проверить суммы без количества

   Сформировать отчёт «Себестоимость остатков». В идеале он пустой.

Производственные затраты

1. Провести распределение затрат

   Провести документ «Распределение затрат» до закрытия месяца.

Как закрыть месяц

1. Открыть форму закрытия

   Открыть Компания → Закрытие месяца. На панели раздела пункт находится в группе «Финансовые операции».

   

2. Указать год

   Выбрать год закрытия в поле вверху формы.

   

3. Выбрать месяц

   Выбрать месяц в списке слева. Значок у месяца показывает его состояние: зелёный — закрыт, жёлтый треугольник — закрыт с ошибками, серый — не закрыт.

4. Проверить организацию

   Проверить организацию в поле слева вверху формы.

5. Выполнить предварительный анализ

   В блоке «Предварительный анализ» нажать «Выполнить анализ». Программа проверит:

   • незачтённые авансы покупателей и поставщикам;
   • организации и договоры в документах;
   • статьи движения денежных средств;
   • округления при пересчёте единиц измерения.

1. Выполнить закрытие

   Нажать «Закрыть месяц». В блоке «Закрытие месяца» есть операции:

   • «Начислить амортизацию»;
   • «Рассчитать прямые затраты»;
   • «Распределить затраты»;
   • «Рассчитать фактическую себестоимость»;
   • «Рассчитать финансовый результат»;
   • «Зачесть аванс по единому налоговому счету».

   

2. Проверить состояние операций

   Просмотреть состояние напротив каждой операции:

   • «успешно»;
   • «не требуется»;
   • «не выполнено»;
   • «ошибки» — ссылка открывает подробности.

3. Закрыть следующие месяцы

   Выполнить закрытие последовательно, от раннего месяца к позднему.

Как проверить результат

• Просмотреть состояние операций. При предупреждении или невыполненной операции устранить причину и повторить закрытие.
• На вкладке «Отчеты» формы закрытия посмотреть отчёты по результатам: «Отчет о закрытии месяца», «Анализ отрицательных остатков», «Запасы», «Финансовый результат».

• Повторить проверку отчёта «Запасы».
• Оценить прибыль за месяц по отчётам «Валовая прибыль» и «Финансовый результат».

В конечном остатке отчёта «Запасы» не должно быть:

• отрицательных значений;
• сумм без количества;
• количества без суммы.

Как отменить закрытие

1. Выбрать месяц

   В форме «Закрытие месяца» выбрать нужный месяц.

   

2. Отменить закрытие

   Нажать «Отменить закрытие».

Как перезакрыть месяцы после исправлений

Закрытие использует данные, которые были в базе на момент расчёта. После исправления или добавления документа в закрытом месяце расчёт нужно повторить.

1. Повторно закрыть исправленный месяц

   Начать с месяца, в котором менялись документы.

2. Перезакрыть последующие месяцы

   Повторить закрытие всех уже закрытых месяцев после него, по порядку.